会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9473393.83 | 5287870.26 | 1268111.45 |
| 保证金 | 77928.57 | 37585.10 | 27391.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 448251.93 | 393134.21 | 411046.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 12125.32 | 72238.19 | 1116.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51650373.16 | 48566653.99 | 55860184.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21176.74 | 18604.95 | 22600.40 |
| 应付基金托管费 | 7058.92 | 6201.68 | 7533.45 |
| 应付交易清算款 | 413235.78 | 2000232.68 | 262761.67 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8501.06 | 2947.60 | 6994.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -722.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10125027.72 | 11653821.23 | 11957307.50 |
| 基金单位总额 | 31912407.68 | 30693769.78 | 37359927.43 |
| 未分配收益 | 9612937.76 | 6219062.98 | 6542949.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 41525345.44 | 36912832.76 | 43902877.07 |
| 基金单位发行总份额 | 31912407.68 | 30693769.78 | 37359927.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.22 | 1.19 |
| 清算备付金 | 73277.91 | 35691.46 | 24728.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51650373.16 | 48566653.99 | 55860184.57 |
| 基金持有人权益合计 | 41525345.44 | 36912832.76 | 43902877.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69301.57 | 39053.10 | 69300.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9536178.04 | 9536069.16 | 9536197.58 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 64067.43 | 46007.14 | 46823.12 |
| 股票投资市值 | 2076441.75 | 7179419.43 | 5354643.16 |
| 债券投资市值 | 39562231.76 | 35596406.80 | 48797875.64 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
