会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1825520258.23 | 1739121019.93 | 1207207164.67 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24841547.54 | 22100965.80 | 30859544.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 7300.00 | 710000200.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12243107849.09 | 11105314999.01 | 11848034982.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2951140.46 | 2978306.64 | 2792965.27 |
| 应付基金托管费 | 715427.93 | 722013.72 | 677082.52 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 263926.63 | 213024.88 | 243575.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 241907.84 | 210341.77 | 172724.58 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1821295686.21 | 1066801764.75 | 1006903152.15 |
| 基金单位总额 | 10421812162.88 | 10038513234.26 | 10841131829.95 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10421812162.88 | 10038513234.26 | 10841131829.95 |
| 基金单位发行总份额 | 10421812162.88 | 10038513234.26 | 10841131829.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 2667826321.74 | 1448772053.16 | 2038104337.16 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12243107849.09 | 11105314999.01 | 11848034982.10 |
| 基金持有人权益合计 | 10421812162.88 | 10038513234.26 | 10841131829.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 84000.00 | 105699.25 | 84000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 22009.43 | 29324.84 | 44184.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7724912421.58 | 7185320760.12 | 8571863936.07 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
