会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3173576.07 | 23905206.60 | 3630213.33 |
| 保证金 | 477358.47 | 262578.47 | 656988.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 124142.50 | 227493.89 | 704875.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 14101585.17 | 6150523.83 |
| 应收申购款 | 188.69 | 1228.09 | 3473.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 87295036.93 | 128815172.79 | 224209378.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 104686.13 | 181982.61 | 239628.89 |
| 应付基金托管费 | 17447.68 | 30330.44 | 39938.21 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 947714.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 114194.94 | 124396.80 | 65626.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 632.19 | NaN | 5518.92 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5446995.53 | 33966529.79 | 23678614.32 |
| 基金单位总额 | 49491496.66 | 49983257.37 | 117970542.69 |
| 未分配收益 | 32356544.74 | 44865385.63 | 82560221.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 81848041.40 | 94848643.00 | 200530764.44 |
| 基金单位发行总份额 | 49855411.49 | 50397342.38 | 118417818.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.65 | 1.89 | 1.70 |
| 清算备付金 | 434597.59 | 225613.04 | 614668.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 87295036.93 | 128815172.79 | 224209378.76 |
| 基金持有人权益合计 | 81848041.40 | 94848643.00 | 200530764.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 55000.65 | 86826.13 | 175000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 148089.60 | 152224.69 | 150551.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 520.19 | 33390769.12 | 54635.70 |
| 股票投资市值 | 61091164.60 | 68966194.77 | 148803882.07 |
| 债券投资市值 | 22428606.60 | 21350885.80 | 64259422.12 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
