会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 743385.27 | 1136725.51 | 1995995.14 |
| 保证金 | 161162.20 | 130185.11 | 146109.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10514.08 | 63746.28 | 31632.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 387147.24 | 514487.00 | 116456.44 |
| 应收申购款 | 2728.52 | 554.41 | 11870.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24226757.37 | 38283194.07 | 37627857.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31007.34 | 43849.02 | 44778.71 |
| 应付基金托管费 | 5167.88 | 7308.18 | 7463.14 |
| 应付交易清算款 | 199575.14 | 173376.49 | 90239.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17918.28 | 22604.55 | 42596.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 328189.07 | 1547863.50 | 329769.34 |
| 基金单位总额 | 20613660.54 | 35271154.15 | 37346030.52 |
| 未分配收益 | 3284907.76 | 1464176.42 | -47942.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23898568.30 | 36735330.57 | 37298088.13 |
| 基金单位发行总份额 | 20613660.54 | 35271154.15 | 37346030.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.04 | 1.00 |
| 清算备付金 | 136107.04 | 107801.64 | 121670.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24226757.37 | 38283194.07 | 37627857.47 |
| 基金持有人权益合计 | 23898568.30 | 36735330.57 | 37298088.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40128.51 | 49257.80 | 50210.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.69 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 34391.23 | 1251467.46 | 94481.01 |
| 股票投资市值 | 21544131.56 | 34326812.26 | 33430552.55 |
| 债券投资市值 | 1377688.50 | 2110683.50 | 1895241.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
