会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6247815.97 | 9230780.27 | 12259078.24 |
| 保证金 | 12128916.22 | 8122310.42 | 9577501.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27813919.34 | 61431087.82 | 66342155.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20208286.43 | 21508047.49 | 90405102.65 |
| 应收申购款 | NaN | 66.62 | 9.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1864730516.84 | 3913845587.66 | 4227417479.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1529702.62 | 1900953.98 | 1956939.95 |
| 应付基金托管费 | 218528.94 | 271564.86 | 559125.71 |
| 应付交易清算款 | 49498927.31 | 19921247.23 | 92118562.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 953199.52 | 821200.64 | 846706.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 97199.98 | 153465.58 | 442534.34 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 356275043.26 | 607168007.15 | 946378831.40 |
| 基金单位总额 | 1282530333.55 | 2840124027.96 | 2840403115.64 |
| 未分配收益 | 225925140.03 | 466553552.55 | 440635531.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1508455473.58 | 3306677580.51 | 3281038647.60 |
| 基金单位发行总份额 | 1282530333.55 | 2840124027.96 | 2840403115.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.16 | 1.16 |
| 清算备付金 | 11747483.65 | 7828745.44 | 8814966.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1864730516.84 | 3913845587.66 | 4227417479.00 |
| 基金持有人权益合计 | 1508455473.58 | 3306677580.51 | 3281038647.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 75000.00 | 96699.25 | 70001.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 902484.89 | 1003632.61 | 1024725.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 553.37 |
| 股票投资市值 | 260444315.81 | 430452859.42 | 487389253.76 |
| 债券投资市值 | 1537887263.07 | 3383100435.62 | 3561444377.01 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
