会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5421910.51 | 1620797.76 | 385866.85 |
| 保证金 | 2934014.59 | 91469.48 | 1119241.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10783037.34 | 11237774.02 | 16030333.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2053.35 | 5227.82 | 9716.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 783020441.24 | 666435431.80 | 689298278.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 146889.57 | 156049.76 | 151497.74 |
| 应付基金托管费 | 48963.19 | 52016.60 | 50499.25 |
| 应付交易清算款 | 4024516.37 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5313.72 | 11971.83 | 9484.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 84437.14 | 13260.63 | 4966.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 186579655.25 | 50509685.57 | 73567251.93 |
| 基金单位总额 | 600900223.56 | 600922150.56 | 603029649.37 |
| 未分配收益 | -4459437.57 | 15003595.67 | 12701376.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 596440785.99 | 615925746.23 | 615731026.33 |
| 基金单位发行总份额 | 600900223.56 | 600922150.56 | 603029649.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 2913845.62 | 89071.46 | 1115511.11 |
| 买入返售证券 | 10000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 783020441.24 | 666435431.80 | 689298278.26 |
| 基金持有人权益合计 | 596440785.99 | 615925746.23 | 615731026.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 98560.82 | 189000.42 | 93607.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 69325.87 | 115905.64 | 94285.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 706.27 | 522.87 | 11699.02 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 744639262.73 | 620516000.00 | 638511025.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
