会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 62435996.63 | 32725499.84 | 8199016.50 |
| 保证金 | 3104980.09 | 1019822.28 | 489921.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10196.08 | 2034.77 | 1381.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1973891.97 | NaN |
| 应收申购款 | 1465840.93 | 511269.29 | 5281842.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 820904751.03 | 209237799.93 | 130605673.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1043059.42 | 235591.20 | 137115.90 |
| 应付基金托管费 | 173843.23 | 39265.20 | 22852.66 |
| 应付交易清算款 | 12326571.16 | NaN | 4233925.69 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1852310.22 | 506241.86 | 312310.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21551296.23 | 22373434.55 | 6006519.40 |
| 基金单位总额 | 234593469.14 | 70300541.69 | 53335777.48 |
| 未分配收益 | 564759985.66 | 116563823.69 | 71263376.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 799353454.80 | 186864365.38 | 124599154.12 |
| 基金单位发行总份额 | 234593469.14 | 70300541.69 | 53335777.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.41 | 2.66 | 2.34 |
| 清算备付金 | 2806950.08 | 896144.97 | 459993.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 820904751.03 | 209237799.93 | 130605673.52 |
| 基金持有人权益合计 | 799353454.80 | 186864365.38 | 124599154.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 207183.21 | 166845.76 | 129567.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.23 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5948328.99 | 21425490.30 | 1170746.52 |
| 股票投资市值 | 753887737.30 | 172908181.78 | 116605510.30 |
| 债券投资市值 | NaN | 97100.00 | 28000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
