会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 52687185.58 | 96530377.53 | 25348633.31 |
| 保证金 | 1025308.82 | 2566668.22 | 401940.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5317.04 | 10142.35 | 2607.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 5902053.92 |
| 应收申购款 | 251846.50 | 6890201.61 | 11997436.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 598976456.21 | 1116774124.13 | 393297610.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 761803.59 | 1341418.14 | 247824.67 |
| 应付基金托管费 | 126967.25 | 223569.69 | 41304.06 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 533408.95 | 698583.66 | 278399.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20291331.04 | 16477255.69 | 21151122.85 |
| 基金单位总额 | 401916712.99 | 589558254.34 | 211617490.88 |
| 未分配收益 | 176768412.18 | 510738614.10 | 160528997.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 578685125.17 | 1100296868.44 | 372146488.09 |
| 基金单位发行总份额 | 401916712.99 | 589558254.34 | 211617490.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.87 | 1.76 |
| 清算备付金 | 808594.73 | 2283620.49 | 363814.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 598976456.21 | 1116774124.13 | 393297610.94 |
| 基金持有人权益合计 | 578685125.17 | 1100296868.44 | 372146488.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 334123.13 | 223929.29 | 198296.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18535028.12 | 13989754.91 | 20385297.97 |
| 股票投资市值 | 545006798.27 | 1010776734.42 | 349644938.80 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
