会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 139601577.63 | 151476073.85 | 193012441.07 |
| 保证金 | 2193923.47 | 1723852.43 | 1923099.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 290858.79 | 57144.76 | 26525.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5094523.20 | 12999406.47 | 22958079.26 |
| 应收申购款 | 1270043.64 | 2945157.55 | 1364938.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1226928136.20 | 894222978.83 | 932781787.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1680074.99 | 1003213.21 | 1360618.87 |
| 应付基金托管费 | 280012.50 | 167202.23 | 226769.84 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5197327.25 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1200211.03 | 757402.87 | 1213810.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5639899.07 | 14128533.36 | 13683974.71 |
| 基金单位总额 | 848875584.96 | 706775550.46 | 733977073.68 |
| 未分配收益 | 372412652.17 | 173318895.01 | 185120739.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1221288237.13 | 880094445.47 | 919097813.23 |
| 基金单位发行总份额 | 848875584.96 | 706775550.46 | 733977073.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.24 | 1.25 |
| 清算备付金 | 1979288.15 | 1491679.16 | 1766650.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1226928136.20 | 894222978.83 | 932781787.94 |
| 基金持有人权益合计 | 1221288237.13 | 880094445.47 | 919097813.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 223151.16 | 138604.01 | 248847.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 888.85 | 149.45 | 79.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2075913.05 | 6864634.34 | 10633847.99 |
| 股票投资市值 | 965850401.54 | 694692359.49 | 709053331.75 |
| 债券投资市值 | 112626807.93 | 30328984.28 | 4443373.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
