会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 115558957.80 | 100054291.99 | 77892148.47 |
| 保证金 | 5313059.29 | 5349208.27 | 4316624.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 191588.35 | 180591.73 | 100567.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 31757023.93 | 26255585.71 |
| 应收申购款 | 14356.57 | 24904.78 | 134201.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1018899811.83 | 1058363827.38 | 1299834962.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1205647.80 | 1227979.09 | 1534897.69 |
| 应付基金托管费 | 200941.32 | 204663.19 | 255816.31 |
| 应付交易清算款 | 64794880.81 | 29112523.46 | 35315646.08 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3502348.08 | 2547505.42 | 3789715.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 70745391.97 | 35206733.78 | 44356729.97 |
| 基金单位总额 | 540180300.49 | 575418988.18 | 685392175.26 |
| 未分配收益 | 407974119.37 | 447738105.42 | 570086057.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 948154419.86 | 1023157093.60 | 1255478232.71 |
| 基金单位发行总份额 | 540180300.49 | 575418988.18 | 685392175.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.78 | 1.83 |
| 清算备付金 | 4927875.40 | 4864787.97 | 3887056.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1018899811.83 | 1058363827.38 | 1299834962.68 |
| 基金持有人权益合计 | 948154419.86 | 1023157093.60 | 1255478232.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 579508.99 | 481878.08 | 459584.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4555.20 | 4556.69 | 5519.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 457509.77 | 1627627.85 | 2995550.11 |
| 股票投资市值 | 895797795.58 | 918431952.44 | 1180853780.36 |
| 债券投资市值 | NaN | 541800.00 | 350000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
