会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16421025.80 | 18125297.28 | 33730422.42 |
| 保证金 | 13209444.38 | 14111479.67 | 18346274.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 72418412.46 | 69469488.23 | 91222013.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 22835873.15 | 3608891.31 | 5631.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4560505045.72 | 3398390203.86 | 4546259864.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1783771.46 | 1337848.53 | 2223726.20 |
| 应付基金托管费 | 594590.47 | 445949.53 | 741242.06 |
| 应付交易清算款 | 13329282.61 | 13115332.09 | 27365634.11 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 37936.12 | 11975.07 | 39531.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 418930.56 | 229213.88 | 213119.31 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 983824288.91 | 728679356.94 | 956280311.05 |
| 基金单位总额 | 3223298929.59 | 2420769740.63 | 3322898325.26 |
| 未分配收益 | 353381827.22 | 248941106.29 | 267081228.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3576680756.81 | 2669710846.92 | 3589979553.77 |
| 基金单位发行总份额 | 3223298929.59 | 2420769740.63 | 3322898325.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.10 | 1.08 |
| 清算备付金 | 13176842.98 | 14080773.81 | 18224558.92 |
| 买入返售证券 | 10000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4560505045.72 | 3398390203.86 | 4546259864.82 |
| 基金持有人权益合计 | 3576680756.81 | 2669710846.92 | 3589979553.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 440000.00 | 319014.74 | 640000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 461895.18 | 450792.13 | 628078.58 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2127911.38 | 2748694.43 | 5394601.30 |
| 股票投资市值 | 3565161.60 | 1865822.31 | 429133.00 |
| 债券投资市值 | 4422055128.33 | 3291209225.06 | 4301213490.22 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
