会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23814843.47 | 60733300.59 | 90436528.03 |
| 保证金 | 195693.64 | 410208.98 | 953032.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 231211.66 | 454916.36 | 224707.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 477913.79 | NaN | 4387513.95 |
| 应收申购款 | 51058.62 | 51733.37 | 50118.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 289054364.38 | 315698864.92 | 526423374.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 370706.39 | 370951.83 | 637404.60 |
| 应付基金托管费 | 61784.41 | 61825.28 | 106234.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 98876.65 | 193201.99 | 367329.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1249654.52 | 1418058.71 | 3329291.36 |
| 基金单位总额 | 100751995.65 | 131184412.74 | 222791384.95 |
| 未分配收益 | 187052714.21 | 183096393.47 | 300302698.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 287804709.86 | 314280806.21 | 523094083.25 |
| 基金单位发行总份额 | 100751995.65 | 131184412.74 | 222791384.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.86 | 2.40 | 2.35 |
| 清算备付金 | 149004.60 | 294516.57 | 722547.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 289054364.38 | 315698864.92 | 526423374.61 |
| 基金持有人权益合计 | 287804709.86 | 314280806.21 | 523094083.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 438398.13 | 332836.58 | 640564.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 81.73 | 1.01 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 279807.21 | 459242.02 | 1577758.54 |
| 股票投资市值 | 229849968.92 | 243280868.76 | 419754473.50 |
| 债券投资市值 | 34433674.28 | 10767836.86 | 10617000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
