会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 67286961.29 | 24237866.46 | 35483569.15 |
| 保证金 | 2113313.47 | 1206916.86 | 1442072.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 528925.42 | 62913.39 | 676614.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9031478.62 | 7536831.06 | 4208167.21 |
| 应收申购款 | 2245986.83 | 301649.69 | 37545.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1095422576.62 | 368121969.05 | 383211530.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1401977.56 | 417861.52 | 456083.90 |
| 应付基金托管费 | 233662.91 | 69643.59 | 76013.95 |
| 应付交易清算款 | 3353996.00 | NaN | 3690968.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1375968.72 | 400395.52 | 369464.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -9385.65 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18149784.73 | 12076783.62 | 16601160.47 |
| 基金单位总额 | 337692404.09 | 153730164.82 | 185936987.44 |
| 未分配收益 | 739580387.80 | 202315020.61 | 180673382.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1077272791.89 | 356045185.43 | 366610370.41 |
| 基金单位发行总份额 | 337692404.09 | 153730164.82 | 185936987.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.19 | 2.32 | 1.97 |
| 清算备付金 | 1772346.04 | 1065453.46 | 1237646.21 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1095422576.62 | 368121969.05 | 383211530.88 |
| 基金持有人权益合计 | 1077272791.89 | 356045185.43 | 366610370.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 600002.45 | 496124.67 | 917147.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9918760.66 | 9917484.99 | 9918130.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1274802.08 | 775273.33 | 1173351.56 |
| 股票投资市值 | 828974011.49 | 267976319.59 | 284645427.03 |
| 债券投资市值 | 185241899.50 | 66799472.00 | 56718135.48 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
