会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 358961333.22 | 854994544.26 | 733001701.23 |
| 保证金 | 45875335.89 | 8668129.81 | 13607756.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 300209.79 | 367588.16 | 309308.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 196006.16 | 211219.72 | 1173795.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5127872885.89 | 5876824249.16 | 6484513117.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6613530.03 | 6946656.38 | 7712203.45 |
| 应付基金托管费 | 1102255.03 | 1157776.05 | 1285367.24 |
| 应付交易清算款 | 42935239.66 | 48343168.66 | 66448957.06 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10239115.10 | 4612791.11 | 8959954.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 79854121.41 | 84039143.86 | 117732865.91 |
| 基金单位总额 | 5157808452.01 | 5852298845.84 | 6594289970.46 |
| 未分配收益 | -109789687.53 | -59513740.54 | -227509718.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5048018764.48 | 5792785105.30 | 6366780251.60 |
| 基金单位发行总份额 | 5157808452.01 | 5852298845.84 | 6594289970.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 0.99 | 0.97 |
| 清算备付金 | 43283241.69 | 6537757.49 | 11160560.36 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5127872885.89 | 5876824249.16 | 6484513117.51 |
| 基金持有人权益合计 | 5048018764.48 | 5792785105.30 | 6366780251.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1543261.07 | 1423860.42 | 1747451.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 15571200.00 | 15571253.09 | 15571214.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1849520.52 | 5983638.15 | 16007717.05 |
| 股票投资市值 | 4677396000.83 | 5012582767.21 | 5736420555.68 |
| 债券投资市值 | 45144000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
