会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 112507489.78 | 665300996.25 | 149651679.66 |
| 保证金 | 6850182.59 | 1953573.75 | 5907884.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 62954.96 | 320400.80 | 70484.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18009112.53 | 67317956.68 | 12558654.89 |
| 应收申购款 | 219036.04 | 59727.21 | 8442.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1924634032.93 | 2367859263.35 | 2711999176.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2498431.67 | 2847091.22 | 3228638.31 |
| 应付基金托管费 | 416405.28 | 474515.20 | 538106.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | 41371182.65 | 4518518.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2784051.21 | 3722290.93 | 2256526.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7655547.37 | 54427159.92 | 19679746.91 |
| 基金单位总额 | 1020863670.67 | 1103324035.15 | 1361114047.43 |
| 未分配收益 | 896114814.89 | 1210108068.28 | 1331205382.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1916978485.56 | 2313432103.43 | 2692319429.78 |
| 基金单位发行总份额 | 1020863670.67 | 1103324035.15 | 1361114047.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.88 | 2.10 | 1.98 |
| 清算备付金 | 5700981.86 | 988110.74 | 4873621.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1924634032.93 | 2367859263.35 | 2711999176.69 |
| 基金持有人权益合计 | 1916978485.56 | 2313432103.43 | 2692319429.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1043132.50 | 922757.19 | 1244328.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 398037.15 | 398000.00 | 398000.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 515489.56 | 4691322.73 | 7495628.16 |
| 股票投资市值 | 1777084630.63 | 1632906608.66 | 2543802030.72 |
| 债券投资市值 | 9900626.40 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
