会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1104971022.12 | 1368571785.28 | 755590451.66 |
| 保证金 | 4908636.36 | 555555.56 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6458371.79 | 10251325.01 | 8790450.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 118647924.95 | 67003155.30 | 28364.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3295895013.52 | 5129550764.19 | 3231281951.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 867560.48 | 1049643.66 | 934926.64 |
| 应付基金托管费 | 262897.13 | 318073.80 | 283311.11 |
| 应付交易清算款 | 20467073.70 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 77890.61 | 71076.80 | 71940.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 5183.11 | 9942.02 | 228.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 215419049.93 | 105644865.20 | 4580435.75 |
| 基金单位总额 | 3080475963.59 | 5023905898.99 | 3226701515.36 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3080475963.59 | 5023905898.99 | 3226701515.36 |
| 基金单位发行总份额 | 3080475963.59 | 5023905898.99 | 3226701515.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 4908636.36 | 555555.56 | NaN |
| 买入返售证券 | 955466812.61 | 1598919478.39 | 1249588234.37 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3295895013.52 | 5129550764.19 | 3231281951.11 |
| 基金持有人权益合计 | 3080475963.59 | 5023905898.99 | 3226701515.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 221605.25 | 115145.75 | 220400.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7403.93 | 32413.16 | 14628.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 100000549.75 | 493.60 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1105442245.69 | 2084249464.65 | 1217284450.41 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
