会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1380703.07 | 315044.42 | 45266407.24 |
| 保证金 | 32462.49 | 25484.24 | 148315.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 165928.08 | 253937.74 | 5903253.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 225600.00 | 105600.00 | 105600.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 13874.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11480723.64 | 13835397.40 | 420644797.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5663.20 | 7524.45 | 141747.73 |
| 应付基金托管费 | 1742.52 | 2315.21 | 43614.68 |
| 应付交易清算款 | 1000000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 4650.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 105.27 | 105.27 | 7360.35 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1097600.16 | 125009.27 | 14442436.89 |
| 基金单位总额 | 8649347.99 | 11373255.44 | 356571830.70 |
| 未分配收益 | 1733775.49 | 2337132.69 | 49630530.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10383123.48 | 13710388.13 | 406202360.71 |
| 基金单位发行总份额 | 8649347.99 | 11373255.44 | 356571830.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.19 | 1.13 |
| 清算备付金 | 31239.21 | 20539.64 | 144898.60 |
| 买入返售证券 | 1000000.00 | 1800000.00 | 87000250.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11480723.64 | 13835397.40 | 420644797.60 |
| 基金持有人权益合计 | 10383123.48 | 13710388.13 | 406202360.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 23869.30 | 48000.16 | 90564.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 65952.29 | 65974.13 | 77505.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 441.83 | 67040.72 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8676030.00 | 11335331.00 | 282207096.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
