会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5259378.14 | 9528709.93 | 1438926.03 |
| 保证金 | 563374.03 | 452677.25 | 6266.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 211834.69 | 16841.81 | 7712.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 217979.29 | 1789458.53 | NaN |
| 应收申购款 | 171320.66 | 407078.59 | 768.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 150427882.36 | 101912248.74 | 16507014.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 191858.08 | 119673.76 | 17520.43 |
| 应付基金托管费 | 31976.36 | 19945.62 | 2920.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 446151.45 | 190820.83 | 24809.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3408183.75 | 3059562.24 | 819227.64 |
| 基金单位总额 | 64416253.08 | 51509574.36 | 9342889.90 |
| 未分配收益 | 82603445.53 | 47343112.14 | 6344897.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 147019698.61 | 98852686.50 | 15687787.09 |
| 基金单位发行总份额 | 64416253.08 | 51509574.36 | 9342889.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.29 | 1.92 | 1.68 |
| 清算备付金 | 418876.96 | 402980.53 | 2308.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 150427882.36 | 101912248.74 | 16507014.73 |
| 基金持有人权益合计 | 147019698.61 | 98852686.50 | 15687787.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 70631.46 | 34497.68 | 137032.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 603913.15 | 603912.20 | 603912.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2047850.69 | 2088667.47 | 33033.14 |
| 股票投资市值 | 133994995.55 | 88991482.63 | 14354250.16 |
| 债券投资市值 | 10009000.00 | 726000.00 | 699090.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
