会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1844745.57 | 821669.50 | 46595.07 |
| 保证金 | 3782.28 | 39354.53 | 48509.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 149642.17 | 266852.12 | 251392.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 265427.51 | 105600.00 | 500641.42 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10029383.13 | 11578895.49 | 12341310.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5227.74 | 5956.31 | 6281.34 |
| 应付基金托管费 | 1608.53 | 1832.67 | 1932.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | 420924.33 | 124334.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1841.98 | 18153.65 | 21610.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 357897.09 | 821058.96 | 509659.76 |
| 基金单位总额 | 9051113.73 | 10048948.10 | 11369421.90 |
| 未分配收益 | 620372.31 | 708888.43 | 462229.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9671486.04 | 10757836.53 | 11831651.20 |
| 基金单位发行总份额 | 9051113.73 | 10048948.10 | 11369421.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.07 | 1.04 |
| 清算备付金 | 1513.56 | 31957.78 | 31589.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10029383.13 | 11578895.49 | 12341310.96 |
| 基金持有人权益合计 | 9671486.04 | 10757836.53 | 11831651.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 23869.34 | 48000.00 | 23805.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 324633.17 | 324962.20 | 325148.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 689.82 | 1190.89 | 6472.32 |
| 股票投资市值 | NaN | 635166.00 | 1462890.00 |
| 债券投资市值 | 7765785.60 | 9710253.34 | 10031282.59 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
