会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 42921252.46 | 4185297.20 | 3087259.10 |
| 保证金 | 634293.36 | 55042.89 | 76089.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8378.60 | 499.81 | 552.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12267152.75 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 5424945.35 | 503338.83 | 46771.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 562020511.50 | 30962509.45 | 33240956.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 348567.79 | 13304.39 | 18839.06 |
| 应付基金托管费 | 108927.45 | 4157.65 | 5887.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1476226.60 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 538338.83 | 18332.73 | 65360.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22810267.50 | 2225407.38 | 303766.67 |
| 基金单位总额 | 212559707.14 | 15558423.11 | 17645208.47 |
| 未分配收益 | 326650536.86 | 13178678.96 | 15291981.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 539210244.00 | 28737102.07 | 32937189.48 |
| 基金单位发行总份额 | 212559707.14 | 15558423.11 | 17645208.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.54 | 1.85 | 1.87 |
| 清算备付金 | 415508.74 | 31591.50 | 51089.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 562020511.50 | 30962509.45 | 33240956.15 |
| 基金持有人权益合计 | 539210244.00 | 28737102.07 | 32937189.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 72481.79 | 32905.79 | 177123.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 21630660.47 | 678973.70 | 36557.03 |
| 股票投资市值 | 500764488.98 | 26186930.72 | 30030283.11 |
| 债券投资市值 | NaN | 31400.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
