会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2193398.12 | 997093.47 | 6010600.11 |
| 保证金 | 80857.80 | 6115.45 | 21077.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 261.61 | 90.23 | 747.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 719390.85 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 71281.76 | 2003.70 | 59.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24805335.14 | 9631876.87 | 11009175.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31445.04 | 11472.05 | 12746.15 |
| 应付基金托管费 | 5240.84 | 1911.98 | 2124.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 764234.06 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 25161.08 | 1273.67 | 16039.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1343954.82 | 47761.52 | 996190.03 |
| 基金单位总额 | 18264645.43 | 6767874.81 | 7488435.32 |
| 未分配收益 | 5196734.89 | 2816240.54 | 2524550.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23461380.32 | 9584115.35 | 10012985.69 |
| 基金单位发行总份额 | 18264645.43 | 6767874.81 | 7488435.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.42 | 1.34 |
| 清算备付金 | 75710.77 | 1536.09 | 16326.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24805335.14 | 9631876.87 | 11009175.72 |
| 基金持有人权益合计 | 23461380.32 | 9584115.35 | 10012985.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 57623.93 | 32803.40 | 177013.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1224483.93 | 300.42 | 24031.84 |
| 股票投资市值 | 21740145.00 | 8626574.02 | 4976690.60 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
