会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17700430.63 | 12178868.40 | 4239602.36 |
| 保证金 | 616155.11 | 46048.67 | 237546.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2597.07 | 1303.42 | 472.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1271277.28 | 1878264.86 |
| 应收申购款 | 706597.78 | 2704684.94 | 56592.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 161043697.57 | 138079174.37 | 31293484.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 199326.22 | 128046.76 | 31743.04 |
| 应付基金托管费 | 33221.03 | 21341.13 | 5290.51 |
| 应付交易清算款 | 3808222.41 | NaN | 1983052.03 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 413030.39 | 170050.58 | 117469.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5368553.89 | 4678326.15 | 2341905.03 |
| 基金单位总额 | 79864846.05 | 74122460.58 | 20718418.39 |
| 未分配收益 | 75810297.63 | 59278387.64 | 8233161.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 155675143.68 | 133400848.22 | 28951579.62 |
| 基金单位发行总份额 | 79864846.05 | 74122460.58 | 20718418.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.95 | 1.80 | 1.40 |
| 清算备付金 | 527104.13 | 31534.75 | 212502.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 161043697.57 | 138079174.37 | 31293484.65 |
| 基金持有人权益合计 | 155675143.68 | 133400848.22 | 28951579.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 56252.60 | 44372.05 | 52542.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 853037.42 | 4314515.52 | 151807.06 |
| 股票投资市值 | 141879916.98 | 121876991.66 | 24881006.27 |
| 债券投资市值 | 138000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
