会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7161075.84 | 8614176.79 | 50095966.69 |
| 保证金 | 212788.61 | 112352.92 | 340652.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 95975.79 | 88512.33 | 73115.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 67876.55 | NaN | 513071.84 |
| 应收申购款 | 3426.97 | 9320.50 | 17791.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 104148419.65 | 113938427.38 | 287787504.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 132503.05 | 141071.23 | 343231.12 |
| 应付基金托管费 | 22083.83 | 23511.86 | 57205.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 58088.30 | 89244.20 | 146501.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 599015.40 | 1615749.68 | 1166152.92 |
| 基金单位总额 | 58818983.96 | 60645167.07 | 149549797.58 |
| 未分配收益 | 44730420.29 | 51677510.63 | 137071553.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 103549404.25 | 112322677.70 | 286621351.08 |
| 基金单位发行总份额 | 58818983.96 | 60645167.07 | 149549797.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.85 | 1.92 |
| 清算备付金 | 174227.38 | 46274.56 | 269912.40 |
| 买入返售证券 | NaN | 7000123.50 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 104148419.65 | 113938427.38 | 287787504.00 |
| 基金持有人权益合计 | 103549404.25 | 112322677.70 | 286621351.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179004.70 | 98704.06 | 189186.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 200000.00 | 201123.38 | 200402.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7170.37 | 1062048.98 | 229626.84 |
| 股票投资市值 | 78559057.89 | 79540194.94 | 220007789.25 |
| 债券投资市值 | 18048218.00 | 18573746.40 | 16739116.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
