会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 756761.11 | 15723046.47 | 5755735.66 |
| 保证金 | 327694.59 | 5653.15 | 82758.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3268183.37 | 2073307.06 | 5192527.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 15831.76 | 80.00 | 54604.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 251707098.58 | 408017282.12 | 401814885.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 159819.53 | 250335.61 | 253201.69 |
| 应付基金托管费 | 42618.54 | 66756.16 | 67520.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 170520.10 | 18472.38 | 14648.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 579346.45 | 461970.44 | 519515.18 |
| 基金单位总额 | 234053115.23 | 387381896.59 | 387880876.74 |
| 未分配收益 | 17074636.90 | 20173415.09 | 13414493.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 251127752.13 | 407555311.68 | 401295370.45 |
| 基金单位发行总份额 | 234053115.23 | 387381896.59 | 387880876.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 清算备付金 | 287492.84 | NaN | 55249.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 251707098.58 | 408017282.12 | 401814885.63 |
| 基金持有人权益合计 | 251127752.13 | 407555311.68 | 401295370.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180032.00 | 89260.15 | 110000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 140.82 | 59.47 | 180.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4906.18 | 3708.61 | 40204.36 |
| 股票投资市值 | 45491331.95 | 52222081.84 | 45780377.95 |
| 债券投资市值 | 201847295.80 | 337993113.60 | 344948881.83 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
