会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 144923791.71 | 180289198.65 | 207192479.26 |
| 保证金 | 1481201.68 | 1429634.36 | 1231332.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17361.55 | 19732.34 | 21354.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 69006600.29 | NaN |
| 应收申购款 | 20642812.93 | 4158475.77 | 82142454.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1372661273.99 | 1866906547.79 | 1294154902.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1659159.21 | 2302355.04 | 1067800.10 |
| 应付基金托管费 | 276526.53 | 383725.83 | 177966.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 90910820.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 446894.93 | 689424.85 | 606052.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6236200.59 | 44627861.53 | 105297388.48 |
| 基金单位总额 | 334746767.34 | 411222394.95 | 302048188.68 |
| 未分配收益 | 1031678306.06 | 1411056291.31 | 886809325.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1366425073.40 | 1822278686.26 | 1188857513.86 |
| 基金单位发行总份额 | 334746767.34 | 411222394.95 | 302048188.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.08 | 4.43 | 3.94 |
| 清算备付金 | 1291331.11 | 960121.95 | 1095508.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1372661273.99 | 1866906547.79 | 1294154902.34 |
| 基金持有人权益合计 | 1366425073.40 | 1822278686.26 | 1188857513.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222753.85 | 258364.54 | 243672.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3630866.07 | 40993991.27 | 12291075.01 |
| 股票投资市值 | 1205596106.12 | 1612002906.38 | 1003567282.30 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
