会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3318545.10 | 5372840.25 | 4225222.80 |
| 保证金 | 46652.98 | 24435.70 | 34675.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 315.58 | 536.20 | 500.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 897128.25 | 4588.32 | NaN |
| 应收申购款 | 1867.12 | 29018.51 | 1458.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 32016443.21 | 39473290.62 | 43492509.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 39006.20 | 46970.96 | 54584.48 |
| 应付基金托管费 | 6501.02 | 7828.50 | 9097.42 |
| 应付交易清算款 | 913645.98 | 383848.04 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 25025.48 | 16185.20 | 23839.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1120376.16 | 538239.08 | 327759.28 |
| 基金单位总额 | 17891168.35 | 18620485.50 | 21353711.75 |
| 未分配收益 | 13004898.70 | 20314566.04 | 21811038.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 30896067.05 | 38935051.54 | 43164750.43 |
| 基金单位发行总份额 | 17891168.35 | 18620485.50 | 21353711.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.73 | 2.09 | 2.02 |
| 清算备付金 | 39107.94 | 17555.54 | 27588.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 32016443.21 | 39473290.62 | 43492509.71 |
| 基金持有人权益合计 | 30896067.05 | 38935051.54 | 43164750.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100004.13 | 49678.70 | 90141.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 36193.35 | 33727.68 | 150096.18 |
| 股票投资市值 | 27751934.18 | 34041871.64 | 39230652.33 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
