会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2166799.22 | 3463432.56 | 9757538.76 |
| 保证金 | 169541.83 | 270941.53 | 730107.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 606.36 | 432.33 | 3220.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 314892.79 | 1372710.61 | 522150.92 |
| 应收申购款 | 9769.65 | 30002.20 | 11861.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24229138.85 | 39898377.23 | 96197456.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 40388.37 | 44655.36 | 172370.55 |
| 应付基金托管费 | 6731.39 | 7442.54 | 28728.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1921246.77 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 62931.72 | 141469.02 | 321318.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 293961.16 | 2281362.33 | 726662.11 |
| 基金单位总额 | 16980174.14 | 23749411.48 | 67233908.75 |
| 未分配收益 | 6955003.55 | 13867603.42 | 28236885.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23935177.69 | 37617014.90 | 95470794.32 |
| 基金单位发行总份额 | 16980174.14 | 23749411.48 | 67233908.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.58 | 1.42 |
| 清算备付金 | 162764.18 | 213174.31 | 673522.62 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24229138.85 | 39898377.23 | 96197456.43 |
| 基金持有人权益合计 | 23935177.69 | 37617014.90 | 95470794.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180013.50 | 89450.71 | 110331.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3896.18 | 77097.93 | 93913.34 |
| 股票投资市值 | 21567529.00 | 34760858.00 | 85172577.54 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
