会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 130587907.24 | 334342144.98 | 435083553.64 |
| 保证金 | 1627383.26 | 6092396.99 | 3065891.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 149998.54 | 45970.86 | 49215.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 37083405.36 | 752927.71 |
| 应收申购款 | 178432.99 | 439705.30 | 776434.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 599005409.92 | 997890199.92 | 1210509908.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 628239.68 | 1278585.95 | 1384979.93 |
| 应付基金托管费 | 104706.62 | 213097.63 | 230830.02 |
| 应付交易清算款 | 106628346.81 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 945027.49 | 2315604.42 | 2161688.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 109578194.80 | 37887081.31 | 10232325.53 |
| 基金单位总额 | 180754291.31 | 336876608.37 | 422804224.22 |
| 未分配收益 | 308672923.81 | 623126510.24 | 777473358.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 489427215.12 | 960003118.61 | 1200277582.97 |
| 基金单位发行总份额 | 180754291.31 | 336876608.37 | 422804224.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.71 | 2.85 | 2.84 |
| 清算备付金 | 1275828.39 | 5397712.58 | 2671861.29 |
| 买入返售证券 | 97700000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 599005409.92 | 997890199.92 | 1210509908.50 |
| 基金持有人权益合计 | 489427215.12 | 960003118.61 | 1200277582.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 221988.46 | 232325.20 | 235078.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 120.98 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1049885.74 | 33847347.13 | 6219748.57 |
| 股票投资市值 | 348775687.89 | 599900576.43 | 770781884.69 |
| 债券投资市值 | 19986000.00 | 19986000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
