会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16317853.51 | 14096253.29 | 14004405.64 |
| 保证金 | 332610.07 | 117089.72 | 432746.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3980.65 | 2846.48 | 3248.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1497.75 | 499.25 | 890.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 75221701.10 | 67284607.79 | 57917240.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 57540.64 | 47344.85 | 43283.29 |
| 应付基金托管费 | 15983.49 | 13151.37 | 12023.14 |
| 应付交易清算款 | 599850.83 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 183181.63 | 40126.43 | 156564.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 981696.26 | 158146.26 | 284011.16 |
| 基金单位总额 | 35486056.34 | 30974934.41 | 31468215.45 |
| 未分配收益 | 38753948.50 | 36151527.12 | 26165013.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 74240004.84 | 67126461.53 | 57633229.43 |
| 基金单位发行总份额 | 35486056.34 | 30974934.41 | 31468215.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.09 | 2.17 | 1.83 |
| 清算备付金 | 309795.62 | 93725.40 | 401279.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 75221701.10 | 67284607.79 | 57917240.59 |
| 基金持有人权益合计 | 74240004.84 | 67126461.53 | 57633229.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 116034.32 | 57523.61 | 36001.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9105.35 | NaN | 36138.31 |
| 股票投资市值 | 58565759.12 | 53067919.05 | 43475949.90 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
