会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 73223908.05 | 58343694.87 | 70151910.53 |
| 保证金 | 2689141.58 | 2411412.80 | 2301340.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9517.15 | 436806.89 | 290232.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1855057.47 | 3653386.09 | 2324751.76 |
| 应收申购款 | 22681.57 | 122611.99 | 789014.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 446152858.00 | 523994208.98 | 561068377.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 571228.17 | 646199.52 | 655754.02 |
| 应付基金托管费 | 95204.70 | 107699.90 | 109292.31 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2523783.18 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1107164.26 | 828567.04 | 1116588.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2522591.33 | 5243160.89 | 4050874.51 |
| 基金单位总额 | 302404051.17 | 323931298.94 | 372233439.42 |
| 未分配收益 | 141226215.50 | 194819749.15 | 184784063.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 443630266.67 | 518751048.09 | 557017502.87 |
| 基金单位发行总份额 | 546465563.55 | 585366763.94 | 672652457.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.81 | 0.89 | 0.83 |
| 清算备付金 | 2151740.61 | 1793415.72 | 1227904.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 446152858.00 | 523994208.98 | 561068377.38 |
| 基金持有人权益合计 | 443630266.67 | 518751048.09 | 557017502.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 276523.06 | 187164.63 | 276933.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 351701.00 | 351701.00 | 351701.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 120770.14 | 598045.62 | 1540604.83 |
| 股票投资市值 | 368352552.18 | 434571484.34 | 468224925.49 |
| 债券投资市值 | NaN | 24454812.00 | 16986202.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
