会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 411208058.72 | 365274003.51 | 110098380.93 |
| 保证金 | 34298412.61 | 13172524.16 | 3510002.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5900258.10 | 4000818.29 | 1192669.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 14819234.34 | NaN | 2748368.66 |
| 应收申购款 | 33473230.92 | 19326680.98 | 6444343.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5706524188.77 | 3911828334.39 | 1124323536.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7256822.11 | 1709195.40 | 410648.34 |
| 应付基金托管费 | 870818.63 | 512758.64 | 123194.50 |
| 应付交易清算款 | 20.31 | 87153539.91 | 29182208.56 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17339404.94 | 6456926.28 | 1782434.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 27751917.20 | 100974628.08 | 34039974.23 |
| 基金单位总额 | 1343455874.31 | 977667637.75 | 330536580.89 |
| 未分配收益 | 4335316397.26 | 2833186068.56 | 759746981.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5678772271.57 | 3810853706.31 | 1090283562.33 |
| 基金单位发行总份额 | 1757221874.93 | 1289242474.68 | 420976837.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.38 | 4.05 | 3.41 |
| 清算备付金 | 32712442.70 | 12060993.55 | 3272787.80 |
| 买入返售证券 | 200000500.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5706524188.77 | 3911828334.39 | 1124323536.56 |
| 基金持有人权益合计 | 5678772271.57 | 3810853706.31 | 1090283562.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 360257.34 | 230307.13 | 311977.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 574530.62 | 574539.56 | 574532.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1093805.43 | 4195326.91 | 1589623.89 |
| 股票投资市值 | 4692139494.08 | 3315922580.35 | 946494137.43 |
| 债券投资市值 | 314685000.00 | 194131727.10 | 53835635.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
