会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 179143.96 | 711159.64 | 95361417.41 |
| 保证金 | 13590473.35 | 10023817.90 | 13904970.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35464062.12 | 33160474.36 | 34071749.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 292528.71 | 100491448.76 | NaN |
| 应收申购款 | 16599.23 | 257282.27 | 435853.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2401384528.77 | 2922243133.83 | 2626919643.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1196967.25 | 1488708.96 | 1415373.33 |
| 应付基金托管费 | 341990.67 | 425345.40 | 404392.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 94822754.52 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 148048.20 | 197820.96 | 290652.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -148002.91 | NaN | -14646.45 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 333560869.10 | 515167764.10 | 99019894.39 |
| 基金单位总额 | 1742157501.27 | 2016649385.21 | 2101592493.17 |
| 未分配收益 | 325666158.40 | 390425984.52 | 426307255.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2067823659.67 | 2407075369.73 | 2527899748.98 |
| 基金单位发行总份额 | 1742157501.27 | 2016649385.21 | 2101592493.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.20 | 1.22 |
| 清算备付金 | 13526525.41 | 9909384.39 | 13571715.24 |
| 买入返售证券 | NaN | 12000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2401384528.77 | 2922243133.83 | 2626919643.37 |
| 基金持有人权益合计 | 2067823659.67 | 2407075369.73 | 2527899748.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 439363.64 | 324023.63 | 439030.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1041953.73 | 997951.01 | 1104926.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 35409.30 | 101176401.47 | 11598.72 |
| 股票投资市值 | 351135743.00 | 399480642.70 | 482846740.25 |
| 债券投资市值 | 2000705978.40 | 2364566708.20 | 1962464512.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
