会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 382862556.06 | 279171175.70 | 244337017.78 |
| 保证金 | 5140012.32 | 2548134.50 | 7580875.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2038669.91 | 29475.17 | 30762.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 19738662.31 |
| 应收申购款 | 27320260.33 | 309694.11 | 1109094.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2636837445.11 | 1921535843.69 | 2022187615.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3044013.97 | 2244176.07 | 2547879.95 |
| 应付基金托管费 | 507335.70 | 374029.36 | 424646.65 |
| 应付交易清算款 | 24060773.34 | 13634433.98 | 31282622.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2546980.06 | 1617506.08 | 2653977.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 42624504.90 | 21887504.17 | 39602561.74 |
| 基金单位总额 | 1077136646.00 | 914356484.40 | 1140939245.86 |
| 未分配收益 | 1517076294.21 | 985291855.12 | 841645807.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2594212940.21 | 1899648339.52 | 1982585053.35 |
| 基金单位发行总份额 | 2380679895.59 | 2020901850.78 | 2521675900.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 0.94 | 0.79 |
| 清算备付金 | 4550370.34 | 2020559.25 | 6985974.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2636837445.11 | 1921535843.69 | 2022187615.09 |
| 基金持有人权益合计 | 2594212940.21 | 1899648339.52 | 1982585053.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 731728.67 | 573138.25 | 691253.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.64 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11733673.16 | 3444218.79 | 2002182.05 |
| 股票投资市值 | 2119155946.49 | 1638904364.21 | 1749391202.55 |
| 债券投资市值 | 100320000.00 | 573000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
