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汇丰晋信货币A(540011)

汇丰晋信货币A(540011)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款628518366.081108102011.852365561689.62
保证金679210031.80568051027.77431584795.24
应收股利NaNNaNNaN
应收利息35259369.7443260153.6048431118.44
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN73253289.31NaN
应收申购款363936.621221676.031061937.57
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值15719923807.7814204530541.9215514577597.51
应付基金管理费及业绩报酬4519711.943989428.513857459.90
应付基金托管费1614182.831424795.921377664.28
应付交易清算款513990880.24NaN478729317.61
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金94727.6368528.3833750.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额521786306.126932689.10485808209.15
基金单位总额15198137501.6614197597852.8215028769388.36
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值15198137501.6614197597852.8215028769388.36
基金单位发行总份额15198137501.6614197597852.8215028769388.36
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金679210031.80568051027.77431584795.24
买入返售证券4540017000.004323200414.005452398000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计15719923807.7814204530541.9215514577597.51
基金持有人权益合计15198137501.6614197597852.8215028769388.36
配股权证NaNNaNNaN
其他负债282059.11144626.61285515.25
收益分配NaNNaNNaN
未交税金80638.17124794.24119053.98
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3940.8916520.18235387.78
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值9836555103.548087441969.367215540056.64
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元