会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 628518366.08 | 1108102011.85 | 2365561689.62 |
| 保证金 | 679210031.80 | 568051027.77 | 431584795.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35259369.74 | 43260153.60 | 48431118.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 73253289.31 | NaN |
| 应收申购款 | 363936.62 | 1221676.03 | 1061937.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15719923807.78 | 14204530541.92 | 15514577597.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4519711.94 | 3989428.51 | 3857459.90 |
| 应付基金托管费 | 1614182.83 | 1424795.92 | 1377664.28 |
| 应付交易清算款 | 513990880.24 | NaN | 478729317.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 94727.63 | 68528.38 | 33750.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 521786306.12 | 6932689.10 | 485808209.15 |
| 基金单位总额 | 15198137501.66 | 14197597852.82 | 15028769388.36 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15198137501.66 | 14197597852.82 | 15028769388.36 |
| 基金单位发行总份额 | 15198137501.66 | 14197597852.82 | 15028769388.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 679210031.80 | 568051027.77 | 431584795.24 |
| 买入返售证券 | 4540017000.00 | 4323200414.00 | 5452398000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15719923807.78 | 14204530541.92 | 15514577597.51 |
| 基金持有人权益合计 | 15198137501.66 | 14197597852.82 | 15028769388.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 282059.11 | 144626.61 | 285515.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 80638.17 | 124794.24 | 119053.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3940.89 | 16520.18 | 235387.78 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9836555103.54 | 8087441969.36 | 7215540056.64 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
