会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2383496.03 | 22636777.22 | 19154622.56 |
| 保证金 | 144034.84 | 1292556.62 | 653321.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 750942.82 | 466265.32 | 649466.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 28956391.64 | 515276.28 | 122171.69 |
| 应收申购款 | 29047.19 | 40709.20 | 113631.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 117935900.14 | 137704692.82 | 139583564.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 73666.09 | 150760.70 | 170507.83 |
| 应付基金托管费 | 19644.29 | 25126.81 | 28417.99 |
| 应付交易清算款 | 1495387.89 | 13715173.15 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 133025.38 | 214779.00 | 318699.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2103694.56 | 14919867.09 | 1013049.60 |
| 基金单位总额 | 38351356.85 | 42067115.99 | 46734885.52 |
| 未分配收益 | 77480848.73 | 80717709.74 | 91835629.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 115832205.58 | 122784825.73 | 138570514.99 |
| 基金单位发行总份额 | 38351356.85 | 42067115.99 | 46734885.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.02 | 2.92 | 2.96 |
| 清算备付金 | 96707.85 | 1214904.87 | 591798.89 |
| 买入返售证券 | NaN | 14000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 117935900.14 | 137704692.82 | 139583564.59 |
| 基金持有人权益合计 | 115832205.58 | 122784825.73 | 138570514.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 181276.63 | 92300.65 | 181299.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1353.39 | NaN | 1830.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 199340.89 | 721726.78 | 312294.06 |
| 股票投资市值 | 41688011.22 | 78694108.18 | 89704326.78 |
| 债券投资市值 | 43983976.40 | 20059000.00 | 29186024.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
