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汇丰晋信动态策略A(540003)

汇丰晋信动态策略A(540003)资产负债

会计年度

项目 22年中期 21年年度 21年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款738298202.88343707275.80356491713.63
保证金11240002.509774346.768047016.66
应收股利NaNNaNNaN
应收利息NaN1179040.231800388.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN546326396.56
应收申购款15438367.3915615566.9114248264.84
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10561373440.8610510540417.834672184157.11
应付基金管理费及业绩报酬12423998.2912703959.285035754.87
应付基金托管费2070666.362117326.54839292.48
应付交易清算款51513.40179924235.39NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN3564455.054562498.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额218398601.86223220005.1953843840.25
基金单位总额2118744817.832013565435.091038510575.40
未分配收益8224230021.178273754977.553579829741.46
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10342974839.0010287320412.644618340316.86
基金单位发行总份额2182019039.082075453267.511081364886.79
每份基金单位资产净值4.885.114.45
清算备付金9208395.707352751.676619437.48
买入返售证券NaN180000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10561373440.8610510540417.834672184157.11
基金持有人权益合计10342974839.0010287320412.644618340316.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债4843934.43285649.21285504.19
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN58569.86
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款199008489.3824624379.7243062220.19
股票投资市值9570519512.469562034188.133561621877.35
债券投资市值225877355.63398230000.00183648500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元