会计年度 |
 |
| 项目 | 22年中期 | 21年年度 | 21年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 738298202.88 | 343707275.80 | 356491713.63 |
| 保证金 | 11240002.50 | 9774346.76 | 8047016.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | NaN | 1179040.23 | 1800388.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 546326396.56 |
| 应收申购款 | 15438367.39 | 15615566.91 | 14248264.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10561373440.86 | 10510540417.83 | 4672184157.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12423998.29 | 12703959.28 | 5035754.87 |
| 应付基金托管费 | 2070666.36 | 2117326.54 | 839292.48 |
| 应付交易清算款 | 51513.40 | 179924235.39 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 3564455.05 | 4562498.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 218398601.86 | 223220005.19 | 53843840.25 |
| 基金单位总额 | 2118744817.83 | 2013565435.09 | 1038510575.40 |
| 未分配收益 | 8224230021.17 | 8273754977.55 | 3579829741.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10342974839.00 | 10287320412.64 | 4618340316.86 |
| 基金单位发行总份额 | 2182019039.08 | 2075453267.51 | 1081364886.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.88 | 5.11 | 4.45 |
| 清算备付金 | 9208395.70 | 7352751.67 | 6619437.48 |
| 买入返售证券 | NaN | 180000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10561373440.86 | 10510540417.83 | 4672184157.11 |
| 基金持有人权益合计 | 10342974839.00 | 10287320412.64 | 4618340316.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 4843934.43 | 285649.21 | 285504.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 58569.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 199008489.38 | 24624379.72 | 43062220.19 |
| 股票投资市值 | 9570519512.46 | 9562034188.13 | 3561621877.35 |
| 债券投资市值 | 225877355.63 | 398230000.00 | 183648500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
