会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年前3季 | 21年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3483780.34 | 7092055.93 | 1975724.38 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 5850.84 | 14816.84 | 47330.75 |
| 应收利息 | 257.80 | 7.75 | 94.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 292438.17 | 12419.97 | 51077.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 37105190.95 | 24607443.07 | 25711032.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27375.01 | 34489.09 | 42237.48 |
| 应付基金托管费 | 8554.65 | 6706.20 | 8212.81 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1487602.76 | 388271.22 | 472166.60 |
| 基金单位总额 | 19483695.46 | 14245900.79 | 14788760.08 |
| 未分配收益 | 16133892.73 | 9973271.06 | 10450106.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35617588.19 | 24219171.85 | 25238866.12 |
| 基金单位发行总份额 | 19483695.46 | 14245900.79 | 14788760.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.83 | 1.70 | 1.71 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 37105190.95 | 24607443.07 | 25711032.72 |
| 基金持有人权益合计 | 35617588.19 | 24219171.85 | 25238866.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200456.25 | 122627.86 | 100265.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1248165.74 | 224448.07 | 321451.21 |
| 股票投资市值 | 33322863.80 | 17488142.58 | 22848155.89 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
