会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 91545.70 | 146864.86 | 162581.00 |
| 保证金 | 922727.27 | 416666.67 | 723333.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1569589.02 | 2520130.02 | 1787834.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6021.92 | NaN | 1002856.98 |
| 应收申购款 | 22001.00 | 105010.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 104556022.91 | 117497671.55 | 163559605.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19910.81 | 22446.12 | 29664.48 |
| 应付基金托管费 | 23651.29 | 6650.73 | 36584.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4810.69 | 9216.07 | 7852.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1318.94 | 1697.98 | 1537.21 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19261963.64 | 17007432.29 | 36950692.61 |
| 基金单位总额 | 83938012.10 | 99575174.11 | 126551672.04 |
| 未分配收益 | 1356047.17 | 915065.15 | 57241.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 85294059.27 | 100490239.26 | 126608913.25 |
| 基金单位发行总份额 | 83938012.10 | 99575174.11 | 126551672.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 922727.27 | 416666.67 | 723333.33 |
| 买入返售证券 | 22000138.00 | 24000000.00 | 50000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 104556022.91 | 117497671.55 | 163559605.86 |
| 基金持有人权益合计 | 85294059.27 | 100490239.26 | 126608913.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 143302.56 | 279000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 79944000.00 | 90309000.00 | 109883000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
