会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 787165.14 | 1011744.55 | 2325022.71 |
保证金 | 1833754.32 | 3950743.00 | 4310083.93 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 87497227.16 | 28133948.96 | 70342333.92 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 210342671.92 | 38894572.53 | 770078193.65 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 9186969568.54 | 2075776309.04 | 7807576234.21 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1745390.42 | 382899.70 | 552717.51 |
应付基金托管费 | 517152.72 | 113451.75 | 163768.14 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 846794.53 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 89545.32 | 35867.83 | 49922.32 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 38256.13 | 81531.94 | 4093.36 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 359845515.93 | 464189659.58 | 93201432.92 |
基金单位总额 | 8303061238.75 | 1547552209.50 | 7547374289.15 |
未分配收益 | 524062813.86 | 64034439.96 | 167000512.14 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 8827124052.61 | 1611586649.46 | 7714374801.29 |
基金单位发行总份额 | 8303061238.75 | 1547552209.50 | 7547374289.15 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.04 | 1.02 |
清算备付金 | 1832564.75 | 3950743.00 | 4310083.93 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 321000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 9186969568.54 | 2075776309.04 | 7807576234.21 |
基金持有人权益合计 | 8827124052.61 | 1611586649.46 | 7714374801.29 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 219009.55 | 203138.35 | 329191.52 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 602184.34 | 160600.48 | 213679.01 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1218161.26 | 10331619.12 | 306.54 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 8824945200.00 | 2003785300.00 | 6639520600.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |