会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 47207106.12 | 92935716.09 | 33291167.99 |
| 保证金 | 2506446.31 | 2088627.80 | 1463813.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 147276192.90 | 88256007.82 | 52038516.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 44883239.38 | 14304004.16 | 10391871.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8827596884.31 | 5462600215.87 | 3033363238.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3509241.09 | 2113288.65 | 1212216.40 |
| 应付基金托管费 | 1169747.02 | 704429.54 | 404072.12 |
| 应付交易清算款 | 23013863.01 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 69282.88 | 48010.66 | 28426.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 350709.02 | 456868.18 | 227850.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 848337073.40 | 1231514377.69 | 547115638.71 |
| 基金单位总额 | 5356141092.71 | 2921404756.77 | 1748465728.00 |
| 未分配收益 | 2623118718.20 | 1309681081.41 | 737781871.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7979259810.91 | 4231085838.18 | 2486247599.51 |
| 基金单位发行总份额 | 5356141092.71 | 2921404756.77 | 1748465728.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.41 | 1.39 |
| 清算备付金 | 2501074.31 | 2073383.75 | 1462746.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8827596884.31 | 5462600215.87 | 3033363238.22 |
| 基金持有人权益合计 | 7979259810.91 | 4231085838.18 | 2486247599.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230012.33 | 225999.88 | 219721.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 556188.70 | 383876.09 | 264674.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9146076.50 | 37300969.12 | 2454614.58 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8585723899.60 | 5265015860.00 | 2936177868.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
