会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 146750420.09 | 2081438.86 | 1604711349.64 |
| 保证金 | NaN | 38981538.89 | 4967850.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1913431.80 | 2979800.66 | 35519772.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 801530.23 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1913906344.89 | 2482905049.56 | 12683514739.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 251103.33 | 381462.88 | 1912575.64 |
| 应付基金托管费 | 69750.89 | 105961.93 | 531271.01 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27733.62 | 41332.31 | 63615.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 38245.99 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 701551.72 | 836123.53 | 242706485.22 |
| 基金单位总额 | 1913204793.17 | 2482068926.03 | 12440808254.18 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1913204793.17 | 2482068926.03 | 12440808254.18 |
| 基金单位发行总份额 | 1913204793.17 | 2482068926.03 | 12440808254.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 38981538.89 | 4967850.00 |
| 买入返售证券 | 759371969.05 | 857731611.60 | 4319722916.35 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1913906344.89 | 2482905049.56 | 12683514739.40 |
| 基金持有人权益合计 | 1913204793.17 | 2482068926.03 | 12440808254.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 281999.86 | 199947.15 | 251577.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 14895.02 | 78358.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1005068993.72 | 1581130659.55 | 6718592851.33 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
