会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3381136.26 | 5936426.42 | 414466.55 |
| 保证金 | 861213.22 | 3438884.52 | 7245636.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7105799.94 | 8567538.76 | 14542490.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 483168.85 | 5259477.47 | 3905778.69 |
| 应收申购款 | 680903.61 | 31607.50 | 112418.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 591702927.25 | 558145554.58 | 842895994.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 275274.50 | 261488.18 | 412406.89 |
| 应付基金托管费 | 78649.87 | 74710.95 | 117830.55 |
| 应付交易清算款 | 1251190.32 | 755616.96 | 687782.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7645.18 | 17603.15 | 6240.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 148787.73 | 29778.23 | -1371.27 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 107126041.88 | 106767011.85 | 151885622.95 |
| 基金单位总额 | 249918253.77 | 245087068.75 | 375869947.54 |
| 未分配收益 | 234658631.60 | 206291473.98 | 315140423.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 484576885.37 | 451378542.73 | 691010371.09 |
| 基金单位发行总份额 | 249918253.77 | 245087068.75 | 375869947.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.00 | 1.89 | 1.87 |
| 清算备付金 | 853019.50 | 3424581.50 | 7236805.86 |
| 买入返售证券 | 2000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 591702927.25 | 558145554.58 | 842895994.04 |
| 基金持有人权益合计 | 484576885.37 | 451378542.73 | 691010371.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179041.92 | 188179.57 | 209010.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 43975.20 | 38186.94 | 71962.28 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 455216.70 | 279543.45 | 239562.83 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 577190705.37 | 534911619.91 | 816675203.29 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
