会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20762746.13 | 12603430.76 | 14616870.17 |
| 保证金 | 627462.86 | 99676.71 | 355068.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4044.98 | 3122.33 | 3992.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 816950.58 | NaN |
| 应收申购款 | 5803.11 | 5815.49 | 619398.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 61052721.39 | 61105257.40 | 75792978.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 75404.60 | 73025.15 | 76419.75 |
| 应付基金托管费 | 12567.43 | 12170.85 | 12736.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | 348357.33 | 9973006.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 729915.12 | 530514.69 | 502319.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 957715.07 | 1133325.57 | 10810496.75 |
| 基金单位总额 | 13953487.10 | 14427892.00 | 16271128.75 |
| 未分配收益 | 46141519.22 | 45544039.83 | 48711353.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 60095006.32 | 59971931.83 | 64982482.17 |
| 基金单位发行总份额 | 13953487.10 | 14427892.00 | 16271128.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.31 | 4.16 | 3.99 |
| 清算备付金 | 590290.44 | 72460.79 | 318062.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 8000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 61052721.39 | 61105257.40 | 75792978.92 |
| 基金持有人权益合计 | 60095006.32 | 59971931.83 | 64982482.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 134511.41 | 119035.50 | 134729.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 10.94 | 3.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5316.51 | 50211.11 | 111280.53 |
| 股票投资市值 | 39652664.31 | 46266791.79 | 51307769.31 |
| 债券投资市值 | NaN | 1309469.74 | 889879.95 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
