会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2162588.61 | 8240121.31 | 146750420.09 |
| 保证金 | 883.89 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8557727.61 | 4838357.97 | 1913431.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3956.57 | 8976.69 | 801530.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 303704156.68 | 272374455.97 | 1913906344.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 59865.13 | 66340.26 | 251103.33 |
| 应付基金托管费 | 9977.50 | 11056.70 | 69750.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | 7000000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8504.64 | 12707.46 | 27733.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4873.86 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 70765132.92 | 7750162.54 | 701551.72 |
| 基金单位总额 | 222834745.71 | 258923328.99 | 1913204793.17 |
| 未分配收益 | 10104278.05 | 5700964.44 | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 232939023.76 | 264624293.43 | 1913204793.17 |
| 基金单位发行总份额 | 222834745.71 | 258923328.99 | 1913204793.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 7000000.00 | 759371969.05 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 303704156.68 | 272374455.97 | 1913906344.89 |
| 基金持有人权益合计 | 232939023.76 | 264624293.43 | 1913204793.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 232333.38 | 256471.73 | 281999.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 149813.56 | 403586.39 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 292979000.00 | 252287000.00 | 1005068993.72 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
