会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 29431971.43 | 52918992.19 | 75924180.83 |
| 保证金 | 2024651.17 | 1177850.85 | 2768001.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4365.20 | 6598.05 | 7014.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7600899.50 | 2788711.27 | 224664.94 |
| 应收申购款 | 83368.91 | 1043983.95 | 3453369.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 381479380.75 | 570313383.43 | 723952403.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 487179.79 | 689993.31 | 824219.00 |
| 应付基金托管费 | 81196.62 | 114998.89 | 137369.83 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 25084386.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5010393.07 | 5519017.46 | 5530973.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7552630.55 | 10766249.04 | 43670796.25 |
| 基金单位总额 | 126958291.16 | 188695626.93 | 225049463.66 |
| 未分配收益 | 246968459.04 | 370851507.46 | 455232143.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 373926750.20 | 559547134.39 | 680281607.23 |
| 基金单位发行总份额 | 126958291.16 | 188695626.93 | 225049463.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.94 | 2.96 | 3.02 |
| 清算备付金 | 1753035.79 | 986147.42 | 2461131.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 381479380.75 | 570313383.43 | 723952403.48 |
| 基金持有人权益合计 | 373926750.20 | 559547134.39 | 680281607.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204644.10 | 158970.75 | 226316.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.50 | 0.45 | 0.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1769215.47 | 4283268.18 | 11867530.31 |
| 股票投资市值 | 341789177.54 | 512038250.06 | 641434172.60 |
| 债券投资市值 | 544947.00 | 338997.06 | 140998.76 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
