会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5927054.97 | 5479532.16 | 6056760.98 |
| 保证金 | 954.90 | 1863.41 | 5614.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 618.20 | 486.18 | 578.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 61599.63 | 21208.17 | 38318.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 82295127.70 | 83716845.62 | 89374281.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2307.90 | 2492.57 | 2942.86 |
| 应付基金托管费 | 461.53 | 498.53 | 588.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1150.61 | 3016.20 | 28969.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 178390.94 | 329817.02 | 692549.54 |
| 基金单位总额 | 30783426.40 | 31504559.05 | 34354338.25 |
| 未分配收益 | 51333310.36 | 51882469.55 | 54327393.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 82116736.76 | 83387028.60 | 88681731.65 |
| 基金单位发行总份额 | 30783426.40 | 31504559.05 | 34354338.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.67 | 2.65 | 2.58 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 594.62 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 82295127.70 | 83716845.62 | 89374281.19 |
| 基金持有人权益合计 | 82116736.76 | 83387028.60 | 88681731.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130102.71 | 114805.53 | 181406.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 44368.19 | 209004.19 | 478641.85 |
| 股票投资市值 | NaN | 1316956.00 | 1271809.00 |
| 债券投资市值 | NaN | 22999.70 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
