会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 47163161.34 | 52731595.75 | 34765482.02 |
| 保证金 | 7134341.24 | 5216573.63 | 4094363.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -37830.68 | 7339.03 | -15875.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 338789.22 | 1492444.32 | 724329.14 |
| 应收申购款 | 123686.44 | 305686.65 | 210596.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 489464151.95 | 509736084.96 | 475320250.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 610379.95 | 613144.33 | 565905.66 |
| 应付基金托管费 | 101729.99 | 102190.74 | 94317.57 |
| 应付交易清算款 | 9518708.48 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 703183.66 | 615762.89 | 612478.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11576809.19 | 2558474.89 | 4037741.59 |
| 基金单位总额 | 151578270.54 | 157010036.46 | 152844971.02 |
| 未分配收益 | 326309072.22 | 350167573.61 | 318437537.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 477887342.76 | 507177610.07 | 471282508.58 |
| 基金单位发行总份额 | 151578270.54 | 157010036.46 | 152844971.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.15 | 3.23 | 3.08 |
| 清算备付金 | 7095133.11 | 5194444.44 | 4053530.41 |
| 买入返售证券 | 120000000.00 | 90000000.00 | 60000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 489464151.95 | 509736084.96 | 475320250.17 |
| 基金持有人权益合计 | 477887342.76 | 507177610.07 | 471282508.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175452.71 | 140906.46 | 191705.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 467354.40 | 1086470.47 | 2573334.92 |
| 股票投资市值 | 314742004.39 | 359982445.58 | 375541354.43 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
