会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 336673113.41 | 796429316.64 | 359067630.74 |
| 保证金 | 10948225.38 | 1811868.19 | 3858294.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 37762.87 | 93542.24 | 48699.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 573242.89 | NaN |
| 应收申购款 | 26616.21 | 31559.30 | 38589.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2491043217.14 | 1797880785.47 | 2105996712.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2828059.49 | 2225099.44 | 2526679.94 |
| 应付基金托管费 | 471343.26 | 370849.90 | 421113.32 |
| 应付交易清算款 | 52081500.80 | NaN | 27150945.63 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8106250.85 | 7678124.07 | 9198732.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 64505117.87 | 13053521.31 | 45384090.30 |
| 基金单位总额 | 1375144441.45 | 1066761187.89 | 1123697454.27 |
| 未分配收益 | 1051393657.82 | 718066076.27 | 936915167.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2426538099.27 | 1784827264.16 | 2060612621.87 |
| 基金单位发行总份额 | 1375144441.45 | 1066761187.89 | 1123697454.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.67 | 1.83 |
| 清算备付金 | 10294415.71 | 1223074.59 | 3372395.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2491043217.14 | 1797880785.47 | 2105996712.17 |
| 基金持有人权益合计 | 2426538099.27 | 1784827264.16 | 2060612621.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 469562.11 | 454632.02 | 472041.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17.94 | 0.90 | 2.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 548383.42 | 2324814.98 | 5614575.05 |
| 股票投资市值 | 2136832108.27 | 998604557.69 | 1741497278.92 |
| 债券投资市值 | 6525391.00 | 336698.52 | 1486219.44 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
