会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 239080731.30 | 330936450.93 | 218088582.21 |
| 保证金 | 2383889.96 | 841367.83 | 1549722.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 31926.70 | 7767089.22 | 19860.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3696112.65 | 35673740.03 | 60967372.25 |
| 应收申购款 | 142778.54 | 407636.15 | 1885614.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1870087967.05 | 2074294806.36 | 2069440435.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2327344.62 | 2589525.05 | 2317306.98 |
| 应付基金托管费 | 387890.76 | 431587.49 | 386217.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 72522184.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2619669.95 | 9656483.97 | 6940713.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6191986.78 | 15709413.40 | 86377805.59 |
| 基金单位总额 | 606259412.94 | 649506764.97 | 651222192.70 |
| 未分配收益 | 1257636567.33 | 1409078627.99 | 1331840437.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1863895980.27 | 2058585392.96 | 1983062629.74 |
| 基金单位发行总份额 | 606259412.94 | 649506764.97 | 651222192.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.07 | 3.17 | 3.05 |
| 清算备付金 | 2131416.13 | 230186.13 | 1085005.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1870087967.05 | 2074294806.36 | 2069440435.33 |
| 基金持有人权益合计 | 1863895980.27 | 2058585392.96 | 1983062629.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219966.01 | 207656.83 | 223103.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 637115.44 | 2824160.06 | 3988279.60 |
| 股票投资市值 | 1624752527.90 | 1394096522.20 | 1786929284.04 |
| 债券投资市值 | NaN | 304572000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
