会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 78808133.68 | 163395031.12 | 41631791.60 |
| 保证金 | 1981422.04 | 6819548.07 | 2214398.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 39440.90 | 713742.30 | 59105.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5877278.10 | NaN | 5709428.79 |
| 应收申购款 | 566593.03 | 402858.78 | 895315.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1469013644.11 | 1244529627.95 | 1239052574.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1880114.10 | 1426258.65 | 1414539.28 |
| 应付基金托管费 | 313352.37 | 237709.77 | 235756.53 |
| 应付交易清算款 | 5809252.56 | 20262476.89 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4490703.27 | 7447842.33 | 7468072.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14359922.44 | 33859919.91 | 13745457.80 |
| 基金单位总额 | 426257284.82 | 420448475.04 | 406023516.15 |
| 未分配收益 | 1028396436.85 | 790221233.00 | 819283600.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1454653721.67 | 1210669708.04 | 1225307116.65 |
| 基金单位发行总份额 | 807401417.21 | 796398889.55 | 769074177.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.80 | 1.52 | 1.59 |
| 清算备付金 | 1568305.38 | 6152222.63 | 1400067.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1469013644.11 | 1244529627.95 | 1239052574.45 |
| 基金持有人权益合计 | 1454653721.67 | 1210669708.04 | 1225307116.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 720625.70 | 694299.14 | 711358.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.61 | 2574.27 | 10491.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1145873.83 | 3788758.86 | 3905239.82 |
| 股票投资市值 | 1371457235.36 | 1022551452.07 | 1158329533.76 |
| 债券投资市值 | 10283541.00 | 50646995.61 | 30213000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
